有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:19
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	79,000	530.50	41,909,500	544.60	43,023,400	4.06
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	4,087.00	34,330,800	4,149.00	34,851,600	3.28
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,300	9,875.00	32,587,500	10,080.00	33,264,000	3.13
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	8,000	4,013.00	32,104,000	4,094.00	32,752,000	3.09
5	日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	9,867.00	31,574,400	10,170.00	32,544,000	3.07
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	77,380.00	30,952,000	77,060.00	30,824,000	2.90
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	11,500	2,269.00	26,093,500	2,335.00	26,852,500	2.53
8	日本	株式	ソニー	電気機器	7,900	3,330.00	26,307,000	3,361.00	26,551,900	2.50
9	日本	株式	ヤマハ	その他製品	7,000	3,675.00	25,725,000	3,755.00	26,285,000	2.48
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	13,800	1,835.00	25,323,000	1,844.00	25,447,200	2.40
11	日本	株式	テルモ	精密機器	6,000	4,070.00	24,420,000	4,065.00	24,390,000	2.30
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	7,700	3,155.00	24,293,500	3,150.00	24,255,000	2.28
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,300	7,430.00	24,519,000	7,290.00	24,057,000	2.27
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,400	3,146.00	23,280,400	3,144.00	23,265,600	2.19
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	4,200	5,440.00	22,848,000	5,420.00	22,764,000	2.14
16	日本	株式	小松製作所	機械	9,500	2,379.00	22,600,500	2,343.00	22,258,500	2.10
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	6,041.00	21,143,500	6,079.00	21,276,500	2.00
18	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,000	4,160.00	20,800,000	4,200.00	21,000,000	1.98
19	日本	株式	ナブテスコ	機械	6,500	3,130.00	20,345,000	3,140.00	20,410,000	1.92
20	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,100	18,220.00	20,042,000	17,960.00	19,756,000	1.86
21	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,000	5,960.00	17,880,000	6,110.00	18,330,000	1.73
22	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,500	4,090.00	18,405,000	3,995.00	17,977,500	1.69
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,600	3,170.00	17,752,000	3,200.00	17,920,000	1.69
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	14,400.00	17,280,000	14,670.00	17,604,000	1.66
25	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,300	5,370.00	17,721,000	5,330.00	17,589,000	1.66
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,600	3,527.00	16,224,200	3,653.00	16,803,800	1.58
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	12,700	1,279.00	16,243,300	1,299.50	16,503,650	1.55
28	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,200	4,165.00	17,493,000	3,920.00	16,464,000	1.55
29	日本	株式	江崎グリコ	食料品	2,700	5,920.00	15,984,000	5,970.00	16,119,000	1.52
30	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	5,600	2,653.00	14,856,800	2,741.00	15,349,600	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.31
		建設業	2.42
		食料品	2.96
		化学	1.29
		医薬品	3.43
		ガラス・土石製品	1.98
		金属製品	1.23
		機械	8.60
		電気機器	17.39
		輸送用機器	13.25
		精密機器	4.47
		その他製品	7.95
		情報・通信業	4.99
		小売業	5.83
		銀行業	5.64
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	4.45
		不動産業	0.75
		サービス業	7.43
合計			96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

開示資料

決算