有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 79,000 | 530.50 | 41,909,500 | 544.60 | 43,023,400 | 4.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,400 | 4,087.00 | 34,330,800 | 4,149.00 | 34,851,600 | 3.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,300 | 9,875.00 | 32,587,500 | 10,080.00 | 33,264,000 | 3.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 4,013.00 | 32,104,000 | 4,094.00 | 32,752,000 | 3.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 9,867.00 | 31,574,400 | 10,170.00 | 32,544,000 | 3.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 77,380.00 | 30,952,000 | 77,060.00 | 30,824,000 | 2.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 11,500 | 2,269.00 | 26,093,500 | 2,335.00 | 26,852,500 | 2.53 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,900 | 3,330.00 | 26,307,000 | 3,361.00 | 26,551,900 | 2.50 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 7,000 | 3,675.00 | 25,725,000 | 3,755.00 | 26,285,000 | 2.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 13,800 | 1,835.00 | 25,323,000 | 1,844.00 | 25,447,200 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 6,000 | 4,070.00 | 24,420,000 | 4,065.00 | 24,390,000 | 2.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 7,700 | 3,155.00 | 24,293,500 | 3,150.00 | 24,255,000 | 2.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 3,300 | 7,430.00 | 24,519,000 | 7,290.00 | 24,057,000 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 7,400 | 3,146.00 | 23,280,400 | 3,144.00 | 23,265,600 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 4,200 | 5,440.00 | 22,848,000 | 5,420.00 | 22,764,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 9,500 | 2,379.00 | 22,600,500 | 2,343.00 | 22,258,500 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,500 | 6,041.00 | 21,143,500 | 6,079.00 | 21,276,500 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 5,000 | 4,160.00 | 20,800,000 | 4,200.00 | 21,000,000 | 1.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 6,500 | 3,130.00 | 20,345,000 | 3,140.00 | 20,410,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,100 | 18,220.00 | 20,042,000 | 17,960.00 | 19,756,000 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 3,000 | 5,960.00 | 17,880,000 | 6,110.00 | 18,330,000 | 1.73 |
| 22 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 4,500 | 4,090.00 | 18,405,000 | 3,995.00 | 17,977,500 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 5,600 | 3,170.00 | 17,752,000 | 3,200.00 | 17,920,000 | 1.69 |
| 24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,200 | 14,400.00 | 17,280,000 | 14,670.00 | 17,604,000 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 3,300 | 5,370.00 | 17,721,000 | 5,330.00 | 17,589,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,600 | 3,527.00 | 16,224,200 | 3,653.00 | 16,803,800 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 12,700 | 1,279.00 | 16,243,300 | 1,299.50 | 16,503,650 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 4,200 | 4,165.00 | 17,493,000 | 3,920.00 | 16,464,000 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,700 | 5,920.00 | 15,984,000 | 5,970.00 | 16,119,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 5,600 | 2,653.00 | 14,856,800 | 2,741.00 | 15,349,600 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.31 |
| 建設業 | 2.42 | ||
| 食料品 | 2.96 | ||
| 化学 | 1.29 | ||
| 医薬品 | 3.43 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.98 | ||
| 金属製品 | 1.23 | ||
| 機械 | 8.60 | ||
| 電気機器 | 17.39 | ||
| 輸送用機器 | 13.25 | ||
| 精密機器 | 4.47 | ||
| その他製品 | 7.95 | ||
| 情報・通信業 | 4.99 | ||
| 小売業 | 5.83 | ||
| 銀行業 | 5.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.15 | ||
| 保険業 | 4.45 | ||
| 不動産業 | 0.75 | ||
| サービス業 | 7.43 | ||
| 合計 | 96.59 |
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