有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 53,000 | 764.80 | 40,534,400 | 762.50 | 40,412,500 | 4.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 61,440.00 | 36,864,000 | 62,830.00 | 37,698,000 | 4.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,500 | 10,135.00 | 35,472,500 | 9,947.00 | 34,814,500 | 4.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,300 | 14,740.00 | 33,902,000 | 14,995.00 | 34,488,500 | 4.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,000 | 4,240.00 | 29,680,000 | 4,413.00 | 30,891,000 | 3.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,000 | 4,889.00 | 29,334,000 | 4,855.00 | 29,130,000 | 3.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 600 | 44,140.00 | 26,484,000 | 43,800.00 | 26,280,000 | 3.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,000 | 3,696.00 | 25,872,000 | 3,697.00 | 25,879,000 | 3.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,200 | 19,070.00 | 22,884,000 | 19,755.00 | 23,706,000 | 2.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 7,000 | 3,365.00 | 23,555,000 | 3,370.00 | 23,590,000 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,600 | 6,340.00 | 22,824,000 | 6,320.00 | 22,752,000 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,300 | 6,660.00 | 21,978,000 | 6,880.00 | 22,704,000 | 2.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,700 | 12,525.00 | 21,292,500 | 12,470.00 | 21,199,000 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 5,200 | 3,900.00 | 20,280,000 | 4,040.00 | 21,008,000 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 7,400 | 2,734.00 | 20,231,600 | 2,802.00 | 20,734,800 | 2.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 4,200 | 4,745.00 | 19,929,000 | 4,870.00 | 20,454,000 | 2.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 11,500 | 1,618.50 | 18,612,750 | 1,648.50 | 18,957,750 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 6,000 | 2,580.00 | 15,480,000 | 2,626.00 | 15,756,000 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 1,800 | 8,720.00 | 15,696,000 | 8,670.00 | 15,606,000 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,000 | 3,945.00 | 15,780,000 | 3,875.00 | 15,500,000 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 5,000 | 3,560.00 | 17,800,000 | 3,090.00 | 15,450,000 | 1.79 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,400 | 4,501.00 | 15,303,400 | 4,517.00 | 15,357,800 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 1,100 | 14,050.00 | 15,455,000 | 13,730.00 | 15,103,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,200 | 6,260.00 | 13,772,000 | 6,560.00 | 14,432,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 5,200 | 2,613.00 | 13,587,600 | 2,705.00 | 14,066,000 | 1.63 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 6,500 | 2,159.50 | 14,036,750 | 2,142.50 | 13,926,250 | 1.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 1,700 | 8,100.00 | 13,770,000 | 8,020.00 | 13,634,000 | 1.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 8,000 | 1,668.50 | 13,348,000 | 1,700.50 | 13,604,000 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 4,000 | 3,260.00 | 13,040,000 | 3,375.00 | 13,500,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 400 | 32,550.00 | 13,020,000 | 33,400.00 | 13,360,000 | 1.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.81 |
| 化学 | 1.75 | ||
| 医薬品 | 2.92 | ||
| 非鉄金属 | 2.64 | ||
| 機械 | 8.12 | ||
| 電気機器 | 25.10 | ||
| 輸送用機器 | 6.39 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 4.86 | ||
| 情報・通信業 | 14.30 | ||
| 小売業 | 4.06 | ||
| 銀行業 | 6.49 | ||
| 保険業 | 5.01 | ||
| 不動産業 | 2.91 | ||
| サービス業 | 7.92 | ||
| 合計 | 97.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
