有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/25 9:35
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,000	764.80	40,534,400	762.50	40,412,500	4.70
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	61,440.00	36,864,000	62,830.00	37,698,000	4.38
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,500	10,135.00	35,472,500	9,947.00	34,814,500	4.05
4	日本	株式	日本電産	電気機器	2,300	14,740.00	33,902,000	14,995.00	34,488,500	4.01
5	日本	株式	ソニー	電気機器	7,000	4,240.00	29,680,000	4,413.00	30,891,000	3.59
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,000	4,889.00	29,334,000	4,855.00	29,130,000	3.39
7	日本	株式	任天堂	その他製品	600	44,140.00	26,484,000	43,800.00	26,280,000	3.05
8	日本	株式	小松製作所	機械	7,000	3,696.00	25,872,000	3,697.00	25,879,000	3.01
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	19,070.00	22,884,000	19,755.00	23,706,000	2.76
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	7,000	3,365.00	23,555,000	3,370.00	23,590,000	2.74
11	日本	株式	オムロン	電気機器	3,600	6,340.00	22,824,000	6,320.00	22,752,000	2.64
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,300	6,660.00	21,978,000	6,880.00	22,704,000	2.64
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,700	12,525.00	21,292,500	12,470.00	21,199,000	2.46
14	日本	株式	安川電機	電気機器	5,200	3,900.00	20,280,000	4,040.00	21,008,000	2.44
15	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	7,400	2,734.00	20,231,600	2,802.00	20,734,800	2.41
16	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,200	4,745.00	19,929,000	4,870.00	20,454,000	2.38
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	11,500	1,618.50	18,612,750	1,648.50	18,957,750	2.20
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	2,580.00	15,480,000	2,626.00	15,756,000	1.83
19	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	1,800	8,720.00	15,696,000	8,670.00	15,606,000	1.81
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,000	3,945.00	15,780,000	3,875.00	15,500,000	1.80
21	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	5,000	3,560.00	17,800,000	3,090.00	15,450,000	1.79
22	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,400	4,501.00	15,303,400	4,517.00	15,357,800	1.78
23	日本	株式	コーセー	化学	1,100	14,050.00	15,455,000	13,730.00	15,103,000	1.75
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,200	6,260.00	13,772,000	6,560.00	14,432,000	1.68
25	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	5,200	2,613.00	13,587,600	2,705.00	14,066,000	1.63
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,500	2,159.50	14,036,750	2,142.50	13,926,250	1.62
27	日本	株式	日本新薬	医薬品	1,700	8,100.00	13,770,000	8,020.00	13,634,000	1.58
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	8,000	1,668.50	13,348,000	1,700.50	13,604,000	1.58
29	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,000	3,260.00	13,040,000	3,375.00	13,500,000	1.57
30	日本	株式	良品計画	小売業	400	32,550.00	13,020,000	33,400.00	13,360,000	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.81
		化学	1.75
		医薬品	2.92
		非鉄金属	2.64
		機械	8.12
		電気機器	25.10
		輸送用機器	6.39
		精密機器	3.06
		その他製品	4.86
		情報・通信業	14.30
		小売業	4.06
		銀行業	6.49
		保険業	5.01
		不動産業	2.91
		サービス業	7.92
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

開示資料

決算