有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 60,000 | 703.10 | 42,186,000 | 709.20 | 42,552,000 | 4.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,500 | 8,342.00 | 29,197,000 | 8,442.00 | 29,547,000 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,000 | 4,696.00 | 28,176,000 | 4,692.00 | 28,152,000 | 3.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 43,910.00 | 26,346,000 | 44,800.00 | 26,880,000 | 3.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 9,000 | 2,849.00 | 25,641,000 | 2,972.00 | 26,748,000 | 3.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,600 | 10,340.00 | 26,884,000 | 10,220.00 | 26,572,000 | 3.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,000 | 3,715.00 | 26,005,000 | 3,759.00 | 26,313,000 | 3.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,400 | 10,790.00 | 25,896,000 | 10,825.00 | 25,980,000 | 2.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 8,500 | 2,276.00 | 19,346,000 | 2,380.00 | 20,230,000 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 3,000 | 6,220.00 | 18,660,000 | 6,290.00 | 18,870,000 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 4,200 | 4,490.00 | 18,858,000 | 4,485.00 | 18,837,000 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,100 | 16,930.00 | 18,623,000 | 17,030.00 | 18,733,000 | 2.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,000 | 4,870.00 | 19,480,000 | 4,665.00 | 18,660,000 | 2.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 6,000 | 3,150.00 | 18,900,000 | 3,090.00 | 18,540,000 | 2.11 |
| 15 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 7,000 | 2,571.00 | 17,997,000 | 2,641.00 | 18,487,000 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 4,600 | 3,555.00 | 16,353,000 | 3,515.00 | 16,169,000 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 7,400 | 2,031.00 | 15,029,400 | 2,098.00 | 15,525,200 | 1.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2,300 | 6,660.00 | 15,318,000 | 6,670.00 | 15,341,000 | 1.74 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 8,000 | 1,893.00 | 15,144,000 | 1,896.00 | 15,168,000 | 1.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 2,500 | 5,760.00 | 14,400,000 | 5,920.00 | 14,800,000 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 6,000 | 2,469.50 | 14,817,000 | 2,449.50 | 14,697,000 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,500 | 4,075.00 | 14,262,500 | 4,065.00 | 14,227,500 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,400 | 4,101.00 | 13,943,400 | 4,124.00 | 14,021,600 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,000 | 3,360.00 | 13,440,000 | 3,495.00 | 13,980,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,800 | 4,934.00 | 13,815,200 | 4,799.00 | 13,437,200 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 900 | 12,610.00 | 11,349,000 | 14,200.00 | 12,780,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 1,800 | 6,960.00 | 12,528,000 | 7,050.00 | 12,690,000 | 1.44 |
| 28 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 2,700 | 4,275.00 | 11,542,500 | 4,510.00 | 12,177,000 | 1.38 |
| 29 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 1,100 | 10,270.00 | 11,297,000 | 10,570.00 | 11,627,000 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 4,000 | 2,795.00 | 11,180,000 | 2,849.00 | 11,396,000 | 1.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.84 |
| 食料品 | 1.44 | ||
| 化学 | 1.32 | ||
| 医薬品 | 4.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.21 | ||
| 非鉄金属 | 1.38 | ||
| 機械 | 8.16 | ||
| 電気機器 | 19.37 | ||
| 輸送用機器 | 7.86 | ||
| 精密機器 | 1.87 | ||
| その他製品 | 5.85 | ||
| 電気・ガス業 | 1.29 | ||
| 情報・通信業 | 10.91 | ||
| 小売業 | 5.70 | ||
| 銀行業 | 6.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.68 | ||
| 保険業 | 4.94 | ||
| 不動産業 | 4.05 | ||
| サービス業 | 5.64 | ||
| 合計 | 94.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
