- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月25日 | 第7期 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,256,800 | 8,903,150 |
| 受取利息 | 5,733 | - |
| 有価証券売買等損益 | △139,152,520 | △47,319,329 |
| その他収益 | 44,986 | 20,875 |
| 営業収益合計 | △127,845,001 | △38,395,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 522 | 11,791 |
| 受託者報酬 | 420,498 | 320,783 |
| 委託者報酬 | 11,773,790 | 8,981,841 |
| その他費用 | 64,084 | 51,718 |
| 営業費用合計 | 12,258,894 | 9,366,133 |
| 営業利益 | △140,103,895 | △47,761,437 |
| 経常利益 | △140,103,895 | △47,761,437 |
| 当期純利益 | △140,103,895 | △47,761,437 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,100,378 | △16,864,083 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 453,832,599 | 244,082,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,655 | 2,338,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 772,655 | 2,338,928 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,519,278 | 53,948,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,519,278 | 53,948,613 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,082,459 | 161,575,420 |
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