- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日 | 第8期 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,903,150 | 6,632,950 |
| 有価証券売買等損益 | △47,319,329 | 71,687,725 |
| その他収益 | 20,875 | - |
| 営業収益合計 | △38,395,304 | 78,320,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,791 | 9,629 |
| 受託者報酬 | 320,783 | 262,357 |
| 委託者報酬 | 8,981,841 | 7,346,159 |
| その他費用 | 51,718 | 43,390 |
| 営業費用合計 | 9,366,133 | 7,661,535 |
| 営業利益 | △47,761,437 | 70,659,140 |
| 経常利益 | △47,761,437 | 70,659,140 |
| 当期純利益 | △47,761,437 | 70,659,140 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,864,083 | 14,528,106 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 244,082,459 | 161,575,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,928 | 1,424,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,928 | 1,424,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,948,613 | 37,538,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,948,613 | 37,538,425 |
| 分配金 | - | 5,513,961 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,575,420 | 176,078,863 |
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