- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日 | 第9期 自 平成29年 4月26日 至 平成29年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,632,950 | 5,491,580 |
| 受取利息 | - | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 71,687,725 | 167,419,349 |
| その他収益 | - | 42 |
| 営業収益合計 | 78,320,675 | 172,910,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,629 | 15,149 |
| 受託者報酬 | 262,357 | 236,430 |
| 委託者報酬 | 7,346,159 | 6,620,059 |
| その他費用 | 43,390 | 31,371 |
| 営業費用合計 | 7,661,535 | 6,903,009 |
| 営業利益 | 70,659,140 | 166,007,968 |
| 経常利益 | 70,659,140 | 166,007,968 |
| 当期純利益 | 70,659,140 | 166,007,968 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,528,106 | 14,240,442 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,575,420 | 176,078,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,424,795 | 169,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,424,795 | 169,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,538,425 | 28,891,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,538,425 | 28,891,789 |
| 分配金 | 5,513,961 | 5,184,597 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,078,863 | 293,939,066 |
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