新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月7日 | 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,282,955 | 33,813,825 |
| 親投資信託受益証券 | 5,049,030,978 | 2,375,227,560 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 未収利息 | 181 | － |
| 流動資産計 | 5,179,414,114 | 2,409,041,385 |
| 資産の部合計 | 5,179,414,114 | 2,409,041,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,044,747 | － |
| 未払解約金 | 1,186,085 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,684,321 | 757,070 |
| 未払委託者報酬 | 47,160,982 | 21,198,105 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 222,925 | 115,430 |
| 流動負債計 | 106,299,060 | 22,070,665 |
| 負債の部合計 | 106,299,060 | 22,070,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,316,500 | 2,189,260,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,798,554 | 197,710,342 |
| （分配準備積立金） | 1,250,669,162 | 736,984,189 |
| 元本等合計 | 5,073,115,054 | 2,386,970,720 |
| 純資産の部合計 | 5,073,115,054 | 2,386,970,720 |
| 負債・純資産合計 | 5,179,414,114 | 2,409,041,385 |
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