新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,813,825 | 42,306,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,227,560 | 1,542,527,882 |
| 流動資産計 | 2,409,041,385 | 1,584,833,925 |
| 資産の部合計 | 2,409,041,385 | 1,584,833,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 17,605,295 |
| 未払受託者報酬 | 757,070 | 466,796 |
| 未払委託者報酬 | 21,198,105 | 13,070,264 |
| 未払利息 | 60 | 57 |
| その他未払費用 | 115,430 | 77,241 |
| 流動負債計 | 22,070,665 | 31,219,653 |
| 負債の部合計 | 22,070,665 | 31,219,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,189,260,378 | 1,173,686,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,710,342 | 379,927,936 |
| （分配準備積立金） | 736,984,189 | 399,157,838 |
| 元本等合計 | 2,386,970,720 | 1,553,614,272 |
| 純資産の部合計 | 2,386,970,720 | 1,553,614,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,041,385 | 1,584,833,925 |
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