新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月8日 至 2016年7月7日 | 自 2016年7月8日 至 2017年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,076 | － |
| 有価証券売買等損益 | -658,753,418 | 450,300,322 |
| 営業収益合計 | -658,743,342 | 450,300,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,407 | 9,751 |
| 受託者報酬 | 1,883,472 | 1,083,067 |
| 委託者報酬 | 52,737,322 | 30,325,825 |
| その他費用 | 278,287 | 178,035 |
| 営業費用合計 | 54,902,488 | 31,596,678 |
| 全事業営業利益 | -713,645,830 | 418,703,644 |
| 当期経常利益 | -713,645,830 | 418,703,644 |
| 四半期純利益 | -713,645,830 | 418,703,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -123,905,290 | 128,951,054 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,710,342 | 379,927,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,347,672 | 89,929,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,347,672 | 89,929,701 |
| 分配金 | － | 17,605,295 |
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