新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月7日 | 自 2015年7月8日 至 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,656 | 10,076 |
| 有価証券売買等損益 | 1,884,630,610 | -658,753,418 |
| 営業収益合計 | 1,884,665,266 | -658,743,342 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,407 |
| 受託者報酬 | 4,328,489 | 1,883,472 |
| 委託者報酬 | 121,197,724 | 52,737,322 |
| その他費用 | 475,644 | 278,287 |
| 営業費用合計 | 126,001,857 | 54,902,488 |
| 全事業営業利益 | 1,758,663,409 | -713,645,830 |
| 当期経常利益 | 1,758,663,409 | -713,645,830 |
| 四半期純利益 | 1,758,663,409 | -713,645,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 613,403,209 | -123,905,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,798,554 | 197,710,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,331,107 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,331,107 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,695,228 | 549,347,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,695,228 | 549,347,672 |
| 分配金 | 56,044,747 | － |
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