新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,813,825 | 24,708,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,227,560 | 2,023,232,975 |
| 未収入金 | － | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 2,409,041,385 | 2,052,541,509 |
| 資産の部合計 | 2,409,041,385 | 2,052,541,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,888,102 |
| 未払受託者報酬 | 757,070 | 616,271 |
| 未払委託者報酬 | 21,198,105 | 17,255,561 |
| 未払利息 | 60 | 74 |
| その他未払費用 | 115,430 | 100,794 |
| 流動負債計 | 22,070,665 | 21,860,802 |
| 負債の部合計 | 22,070,665 | 21,860,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,189,260,378 | 1,601,734,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,710,342 | 428,946,339 |
| （分配準備積立金） | 736,984,189 | 540,546,842 |
| 元本等合計 | 2,386,970,720 | 2,030,680,707 |
| 純資産の部合計 | 2,386,970,720 | 2,030,680,707 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,041,385 | 2,052,541,509 |
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