新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月7日 | 2018年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 764,028 | 514,554 |
| 親投資信託受益証券 | 23,119,145 | 27,652,719 |
| 派生商品評価勘定 | 183,750 | 730,400 |
| 流動資産計 | 24,066,923 | 28,897,673 |
| 資産の部合計 | 24,066,923 | 28,897,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,146 | 7,033 |
| 未払委託者報酬 | 172,039 | 196,830 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 953 | 477 |
| 流動負債計 | 396,175 | 204,341 |
| 負債の部合計 | 396,175 | 204,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,703,600 | 20,703,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967,148 | 7,989,732 |
| （分配準備積立金） | 8,332,605 | 7,951,208 |
| 元本等合計 | 23,670,748 | 28,693,332 |
| 純資産の部合計 | 23,670,748 | 28,693,332 |
| 負債・純資産合計 | 24,066,923 | 28,897,673 |
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