新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月8日 至 2017年1月7日 | 自 2017年7月8日 至 2018年1月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,429,700 | 5,963,574 |
| 為替差損益 | -542,240 | 508,740 |
| 営業収益合計 | 2,887,460 | 6,472,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 85 | 90 |
| 受託者報酬 | 6,228 | 7,033 |
| 委託者報酬 | 174,235 | 196,830 |
| その他費用 | 11,751 | 11,277 |
| 営業費用合計 | 192,299 | 215,230 |
| 全事業営業利益 | 2,695,161 | 6,257,084 |
| 当期経常利益 | 2,695,161 | 6,257,084 |
| 四半期純利益 | 2,695,161 | 6,257,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -32,640 | 146,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967,148 | 7,989,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,545 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,545 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 88,108 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 88,108 |
| 分配金 | － | － |
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