新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月8日 至 2016年1月7日 | 自 2016年7月8日 至 2017年1月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,326 | － |
| 有価証券売買等損益 | -295,706,579 | 353,905,415 |
| 営業収益合計 | -295,697,253 | 353,905,415 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,569 |
| 受託者報酬 | 1,126,402 | 616,271 |
| 委託者報酬 | 31,539,217 | 17,255,561 |
| その他費用 | 162,201 | 100,794 |
| 営業費用合計 | 32,827,820 | 17,978,195 |
| 全事業営業利益 | -328,525,073 | 335,927,220 |
| 当期経常利益 | -328,525,073 | 335,927,220 |
| 四半期純利益 | -328,525,073 | 335,927,220 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -31,517,017 | 52,977,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,710,342 | 428,946,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 385,139,829 | 51,713,677 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 385,139,829 | 51,713,677 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
