有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	5,073,115,054	5,129,159,801	1.3578	1.3728
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	2,386,970,720	2,386,970,720	1.0903	1.0903
	平成27年 7月末日	4,940,155,006	―	1.3904	―
	8月末日	4,287,036,993	―	1.3032	―
	9月末日	3,816,299,899	―	1.2174	―
	10月末日	4,009,911,051	―	1.3216	―
	11月末日	3,896,014,395	―	1.3578	―
	12月末日	3,537,924,045	―	1.3314	―
	平成28年 1月末日	3,200,927,573	―	1.2380	―
	2月末日	2,823,912,883	―	1.1171	―
	3月末日	2,879,548,295	―	1.1838	―
	4月末日	2,780,485,484	―	1.1734	―
	5月末日	2,764,809,494	―	1.2082	―
	6月末日	2,495,489,643	―	1.1170	―
	7月末日	2,457,411,381	―	1.1450	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	82,106,492	82,753,286	1.1425	1.1515
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	25,869,691	26,145,103	1.4090	1.4240
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	9,746,517	9,746,517	0.9274	0.9274
	平成27年 7月末日	26,499,049	―	1.4432	―
	8月末日	24,893,799	―	1.3558	―
	9月末日	14,475,859	―	1.2577	―
	10月末日	15,456,378	―	1.3429	―
	11月末日	15,520,968	―	1.3485	―
	12月末日	15,438,955	―	1.3414	―
	平成28年 1月末日	14,365,037	―	1.2480	―
	2月末日	11,129,271	―	1.0589	―
	3月末日	12,106,353	―	1.1519	―
	4月末日	11,649,052	―	1.1084	―
	5月末日	11,936,349	―	1.1357	―
	6月末日	10,197,800	―	0.9703	―
	7月末日	10,536,202	―	1.0025	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	222,363,214	224,758,798	1.3923	1.4073
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	72,500,661	72,500,661	0.9468	0.9468
	平成27年 7月末日	207,526,891	―	1.3564	―
	8月末日	169,407,845	―	1.1755	―
	9月末日	120,787,923	―	0.9563	―
	10月末日	134,571,476	―	1.1187	―
	11月末日	134,634,766	―	1.1891	―
	12月末日	120,696,107	―	1.1363	―
	平成28年 1月末日	104,833,109	―	1.0145	―
	2月末日	84,904,321	―	0.8819	―
	3月末日	96,366,477	―	1.0276	―
	4月末日	88,665,102	―	1.0159	―
	5月末日	90,882,760	―	1.0534	―
	6月末日	77,336,478	―	1.0099	―
	7月末日	75,646,775	―	1.0424	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	42,994,413	43,462,712	1.3771	1.3921
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	21,872,702	21,872,702	0.9041	0.9041
	平成27年 7月末日	36,244,692	―	1.3823	―
	8月末日	31,844,022	―	1.2145	―
	9月末日	26,837,790	―	1.0868	―
	10月末日	30,549,546	―	1.2371	―
	11月末日	32,192,570	―	1.3037	―
	12月末日	31,415,545	―	1.2722	―
	平成28年 1月末日	28,789,597	―	1.1659	―
	2月末日	24,509,775	―	0.9926	―
	3月末日	27,308,260	―	1.1059	―
	4月末日	26,728,374	―	1.0824	―
	5月末日	26,739,807	―	1.0829	―
	6月末日	23,123,563	―	0.9558	―
	7月末日	23,214,523	―	0.9595	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	184,952,797	186,715,963	1.0490	1.0590
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	109,708,800	109,708,800	0.6464	0.6464
	平成27年 7月末日	172,369,394	―	1.0416	―
	8月末日	153,959,201	―	0.8732	―
	9月末日	144,464,884	―	0.8026	―
	10月末日	150,376,524	―	0.9093	―
	11月末日	148,088,955	―	0.9216	―
	12月末日	127,875,075	―	0.8260	―
	平成28年 1月末日	116,844,970	―	0.7256	―
	2月末日	104,448,452	―	0.6189	―
	3月末日	122,982,168	―	0.7258	―
	4月末日	125,184,499	―	0.7370	―
	5月末日	128,844,431	―	0.7586	―
	6月末日	115,131,634	―	0.6784	―
	7月末日	117,561,856	―	0.6756	―