半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月8日-平成30年7月6日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	42,994,413	43,462,712	1.3771	1.3921
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	21,872,702	21,872,702	0.9041	0.9041
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	23,670,748	23,887,784	1.0906	1.1006
	平成29年 1月末日	21,908,794	―	0.9442	―
	2月末日	22,631,468	―	0.9753	―
	3月末日	22,840,765	―	0.9844	―
	4月末日	23,526,642	―	1.0139	―
	5月末日	23,201,133	―	1.0690	―
	6月末日	24,453,434	―	1.1267	―
	7月末日	24,126,975	―	1.1117	―
	8月末日	25,305,758	―	1.1660	―
	9月末日	26,308,752	―	1.2122	―
	10月末日	26,530,392	―	1.2224	―
	11月末日	26,334,250	―	1.2134	―
	12月末日	27,448,416	―	1.3258	―
	平成30年 1月末日	26,180,306	―	1.3240	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	184,952,797	186,715,963	1.0490	1.0590
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	109,708,800	109,708,800	0.6464	0.6464
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	73,727,063	73,727,063	0.9946	0.9946
	平成29年 1月末日	105,088,313	―	0.9082	―
	2月末日	98,510,211	―	0.9262	―
	3月末日	101,168,392	―	0.9693	―
	4月末日	100,191,422	―	0.9600	―
	5月末日	97,268,782	―	1.0128	―
	6月末日	92,058,885	―	1.0111	―
	7月末日	73,880,350	―	0.9967	―
	8月末日	74,139,581	―	1.0424	―
	9月末日	79,885,244	―	1.1232	―
	10月末日	49,938,862	―	1.1923	―
	11月末日	30,439,925	―	1.2222	―
	12月末日	31,851,599	―	1.3012	―
	平成30年 1月末日	32,067,544	―	1.3103	―