有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

①【純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	12,170,450,827	12,284,835,863	1.0640	1.0740
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	5,073,115,054	5,129,159,801	1.3578	1.3728
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	2,386,970,720	2,386,970,720	1.0903	1.0903
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	1,553,614,272	1,571,219,567	1.3237	1.3387
	平成28年 7月末日	2,457,411,381	―	1.1450	―
	8月末日	2,290,167,918	―	1.0980	―
	9月末日	2,271,255,957	―	1.1139	―
	10月末日	2,271,682,170	―	1.1696	―
	11月末日	2,123,338,429	―	1.2158	―
	12月末日	1,988,189,132	―	1.2389	―
	平成29年 1月末日	1,924,871,333	―	1.2408	―
	2月末日	1,757,193,771	―	1.2319	―
	3月末日	1,726,043,720	―	1.2516	―
	4月末日	1,666,095,953	―	1.2581	―
	5月末日	1,669,869,445	―	1.3164	―
	6月末日	1,590,794,371	―	1.3534	―
	7月末日	1,535,108,254	―	1.3419	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	651,544,712	657,585,812	1.1864	1.1974
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	222,363,214	224,758,798	1.3923	1.4073
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	72,500,661	72,500,661	0.9468	0.9468
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	72,034,027	72,799,023	1.4124	1.4274
	平成28年 7月末日	75,646,775	―	1.0424	―
	8月末日	73,078,359	―	1.0071	―
	9月末日	69,021,882	―	1.0180	―
	10月末日	74,446,952	―	1.1229	―
	11月末日	72,465,053	―	1.1841	―
	12月末日	80,348,691	―	1.3129	―
	平成29年 1月末日	78,356,608	―	1.3580	―
	2月末日	77,661,328	―	1.3460	―
	3月末日	78,782,612	―	1.3654	―
	4月末日	68,948,187	―	1.3519	―
	5月末日	70,474,805	―	1.3819	―
	6月末日	72,734,938	―	1.4262	―
	7月末日	69,003,447	―	1.5141	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	158,203,474	159,553,035	1.0550	1.0640
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	42,994,413	43,462,712	1.3771	1.3921
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	21,872,702	21,872,702	0.9041	0.9041
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	23,670,748	23,887,784	1.0906	1.1006
	平成28年 7月末日	23,214,523	―	0.9595	―
	8月末日	22,527,579	―	0.9311	―
	9月末日	22,284,729	―	0.9211	―
	10月末日	23,602,138	―	0.9756	―
	11月末日	23,031,858	―	0.9926	―
	12月末日	23,740,697	―	1.0231	―
	平成29年 1月末日	21,908,794	―	0.9442	―
	2月末日	22,631,468	―	0.9753	―
	3月末日	22,840,765	―	0.9844	―
	4月末日	23,526,642	―	1.0139	―
	5月末日	23,201,133	―	1.0690	―
	6月末日	24,453,434	―	1.1267	―
	7月末日	24,126,975	―	1.1117	―

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月 7日)	30,951,074	31,118,722	1.1077	1.1137
第2計算期間末	(平成27年 7月 7日)	184,952,797	186,715,963	1.0490	1.0590
第3計算期間末	(平成28年 7月 7日)	109,708,800	109,708,800	0.6464	0.6464
第4計算期間末	(平成29年 7月 7日)	73,727,063	73,727,063	0.9946	0.9946
	平成28年 7月末日	117,561,856	―	0.6756	―
	8月末日	115,017,835	―	0.6610	―
	9月末日	118,626,414	―	0.6817	―
	10月末日	113,701,437	―	0.7454	―
	11月末日	100,083,299	―	0.8018	―
	12月末日	108,585,681	―	0.9130	―
	平成29年 1月末日	105,088,313	―	0.9082	―
	2月末日	98,510,211	―	0.9262	―
	3月末日	101,168,392	―	0.9693	―
	4月末日	100,191,422	―	0.9600	―
	5月末日	97,268,782	―	1.0128	―
	6月末日	92,058,885	―	1.0111	―
	7月末日	73,880,350	―	0.9967	―