有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月11日) | 64,380,289 | 64,380,289 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月13日) | 3,986,289,382 | 3,990,248,279 | 1.0069 | 1.0079 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 2,470,374,042 | 2,470,374,042 | 0.9665 | 0.9665 |
| 平成27年 7月末日 | 4,088,789,612 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 4,066,148,873 | ― | 0.9865 | ― | |
| 9月末日 | 4,432,981,867 | ― | 0.9697 | ― | |
| 10月末日 | 4,307,092,544 | ― | 0.9642 | ― | |
| 11月末日 | 3,374,100,870 | ― | 0.9446 | ― | |
| 12月末日 | 3,183,856,207 | ― | 0.9295 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,959,763,655 | ― | 0.9110 | ― | |
| 2月末日 | 2,643,591,377 | ― | 0.9004 | ― | |
| 3月末日 | 2,594,006,675 | ― | 0.9263 | ― | |
| 4月末日 | 2,574,625,258 | ― | 0.9485 | ― | |
| 5月末日 | 2,553,620,123 | ― | 0.9616 | ― | |
| 6月末日 | 2,457,332,073 | ― | 0.9603 | ― | |
| 7月末日 | 2,401,946,481 | ― | 0.9739 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
