有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月11日) | 64 | 64 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月13日) | 3,986 | 3,990 | 1.0069 | 1.0079 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 2,470 | 2,470 | 0.9665 | 0.9665 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 7月11日) | 2,000 | 2,002 | 1.0104 | 1.0114 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 7月11日) | 1,465 | 1,467 | 1.0141 | 1.0151 |
| 第6計算期間末 | (令和 1年 7月11日) | 1,120 | 1,121 | 1.0114 | 1.0124 |
| 平成30年 7月末日 | 1,366 | ― | 1.0170 | ― | |
| 8月末日 | 1,359 | ― | 1.0184 | ― | |
| 9月末日 | 1,328 | ― | 1.0202 | ― | |
| 10月末日 | 1,291 | ― | 1.0146 | ― | |
| 11月末日 | 1,249 | ― | 1.0035 | ― | |
| 12月末日 | 1,204 | ― | 0.9762 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,193 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2月末日 | 1,191 | ― | 1.0055 | ― | |
| 3月末日 | 1,152 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 1,162 | ― | 1.0128 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,129 | ― | 1.0118 | ― | |
| 6月末日 | 1,122 | ― | 1.0109 | ― | |
| 7月末日 | 818 | ― | 1.0134 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
