半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月11日) | 64,380,289 | 64,380,289 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月13日) | 3,986,289,382 | 3,990,248,279 | 1.0069 | 1.0079 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 2,470,374,042 | 2,470,374,042 | 0.9665 | 0.9665 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 7月11日) | 2,000,650,383 | 2,002,630,494 | 1.0104 | 1.0114 |
| 平成29年 1月末日 | 2,114,276,433 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2月末日 | 2,077,061,618 | ― | 1.0145 | ― | |
| 3月末日 | 2,059,751,221 | ― | 1.0113 | ― | |
| 4月末日 | 2,040,353,148 | ― | 1.0124 | ― | |
| 5月末日 | 2,021,377,842 | ― | 1.0137 | ― | |
| 6月末日 | 2,003,706,308 | ― | 1.0104 | ― | |
| 7月末日 | 1,989,985,161 | ― | 1.0138 | ― | |
| 8月末日 | 1,939,433,454 | ― | 1.0083 | ― | |
| 9月末日 | 1,940,507,178 | ― | 1.0091 | ― | |
| 10月末日 | 1,811,549,163 | ― | 1.0122 | ― | |
| 11月末日 | 1,785,450,693 | ― | 1.0111 | ― | |
| 12月末日 | 1,683,549,318 | ― | 1.0086 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,669,950,011 | ― | 1.0145 | ― | |
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