有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年 7月14日 至 平成28年 7月11日 | 第4期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,302 | 66 |
| 有価証券売買等損益 | △212,094,339 | 116,216,236 |
| 営業収益合計 | △212,044,037 | 116,216,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,192 | 40,755 |
| 受託者報酬 | 1,072,255 | 702,647 |
| 委託者報酬 | 19,657,762 | 12,881,733 |
| その他費用 | 264,540 | 192,801 |
| 営業費用合計 | 21,005,749 | 13,817,936 |
| 営業利益 | △233,049,786 | 102,398,366 |
| 経常利益 | △233,049,786 | 102,398,366 |
| 当期純利益 | △233,049,786 | 102,398,366 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △137,524,081 | 13,539,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,391,611 | △85,633,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 19,294,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 19,294,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,463 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,786 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,212,677 | - |
| 分配金 | - | 1,980,111 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,633,557 | 20,538,805 |
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