有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 7月11日 | 第5期 自 平成29年 7月12日 至 平成30年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66 | - |
| 有価証券売買等損益 | 116,216,236 | 19,083,173 |
| その他収益 | - | 10,228 |
| 営業収益合計 | 116,216,302 | 19,093,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,755 | 37,266 |
| 受託者報酬 | 702,647 | 562,534 |
| 委託者報酬 | 12,881,733 | 10,312,890 |
| その他費用 | 192,801 | 74,818 |
| 営業費用合計 | 13,817,936 | 10,987,508 |
| 営業利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 経常利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 当期純利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,539,897 | 1,253,178 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △85,633,557 | 20,538,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,294,004 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,294,004 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,548,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,548,367 |
| 分配金 | 1,980,111 | 1,445,197 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,538,805 | 20,397,956 |
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