有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年 7月12日 至 平成30年 7月11日 | 第6期 自 平成30年 7月12日 至 令和 1年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,083,173 | 4,979,919 |
| その他収益 | 10,228 | - |
| 営業収益合計 | 19,093,401 | 4,979,919 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,266 | 32,802 |
| 受託者報酬 | 562,534 | 401,912 |
| 委託者報酬 | 10,312,890 | 7,368,253 |
| その他費用 | 74,818 | 38,534 |
| 営業費用合計 | 10,987,508 | 7,841,501 |
| 営業利益 | 8,105,893 | △2,861,582 |
| 経常利益 | 8,105,893 | △2,861,582 |
| 当期純利益 | 8,105,893 | △2,861,582 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,253,178 | △1,015,487 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,538,805 | 20,397,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,548,367 | 4,758,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,548,367 | 4,758,492 |
| 分配金 | 1,445,197 | 1,108,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,397,956 | 12,685,313 |
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