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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 7月22日)	19,181,416	20,930,242	1.0968	1.1968
第2計算期間末	(平成27年 7月21日)	35,604,789	38,153,868	1.3968	1.4968
第3計算期間末	(平成28年 7月20日)	36,297,947	39,405,481	1.1681	1.2681
第4計算期間末	(平成29年 7月20日)	2,120,425,601	2,265,277,072	1.4639	1.5639
	平成28年 7月末日	37,396,580	―	1.1565	―
	8月末日	36,473,571	―	1.1203	―
	9月末日	38,484,098	―	1.1800	―
	10月末日	35,950,462	―	1.2069	―
	11月末日	251,998,998	―	1.2113	―
	12月末日	512,211,748	―	1.2272	―
	平成29年 1月末日	626,153,348	―	1.2612	―
	2月末日	802,752,768	―	1.2870	―
	3月末日	933,807,833	―	1.3187	―
	4月末日	1,103,424,391	―	1.3370	―
	5月末日	1,210,727,032	―	1.4780	―
	6月末日	1,818,871,799	―	1.4996	―
	7月末日	2,644,032,060	―	1.4518	―

開示資料

決算

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