- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド
新光日本小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 19 | 20 | 1.0968 | 1.1968 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 35 | 38 | 1.3968 | 1.4968 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 36 | 39 | 1.1681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 2,120 | 2,265 | 1.4639 | 1.5639 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 7月20日) | 12,310 | 13,007 | 1.7653 | 1.8653 |
| 平成30年 1月末日 | 7,957 | ― | 1.8651 | ― | |
| 2月末日 | 9,734 | ― | 1.8646 | ― | |
| 3月末日 | 10,290 | ― | 1.8517 | ― | |
| 4月末日 | 10,745 | ― | 1.8207 | ― | |
| 5月末日 | 11,273 | ― | 1.8669 | ― | |
| 6月末日 | 12,245 | ― | 1.8728 | ― | |
| 7月末日 | 13,461 | ― | 1.7431 | ― | |
| 8月末日 | 14,656 | ― | 1.7531 | ― | |
| 9月末日 | 15,257 | ― | 1.8529 | ― | |
| 10月末日 | 14,716 | ― | 1.6320 | ― | |
| 11月末日 | 16,032 | ― | 1.7233 | ― | |
| 12月末日 | 14,151 | ― | 1.4652 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 15,606 | ― | 1.5845 | ― | |
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