- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド
新光日本小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 19,181,416 | 20,930,242 | 1.0968 | 1.1968 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 35,604,789 | 38,153,868 | 1.3968 | 1.4968 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 36,297,947 | 39,405,481 | 1.1681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 2,120,425,601 | 2,265,277,072 | 1.4639 | 1.5639 |
| 平成29年 1月末日 | 626,153,348 | ― | 1.2612 | ― | |
| 2月末日 | 802,752,768 | ― | 1.2870 | ― | |
| 3月末日 | 933,807,833 | ― | 1.3187 | ― | |
| 4月末日 | 1,103,424,391 | ― | 1.3370 | ― | |
| 5月末日 | 1,210,727,032 | ― | 1.4780 | ― | |
| 6月末日 | 1,818,871,799 | ― | 1.4996 | ― | |
| 7月末日 | 2,644,032,060 | ― | 1.4518 | ― | |
| 8月末日 | 3,151,553,042 | ― | 1.4925 | ― | |
| 9月末日 | 3,434,190,976 | ― | 1.5415 | ― | |
| 10月末日 | 4,020,778,078 | ― | 1.6114 | ― | |
| 11月末日 | 4,505,490,965 | ― | 1.6636 | ― | |
| 12月末日 | 5,589,808,153 | ― | 1.7421 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,957,278,020 | ― | 1.8651 | ― | |
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