グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,990,527 | 6,055 |
| コール・ローン | 265,402,603 | 312,630,427 |
| 投資証券 | 10,355,306,523 | 10,637,428,732 |
| 親投資信託受益証券 | 19,883,772 | 19,883,772 |
| 流動資産計 | 10,779,583,425 | 10,969,948,986 |
| 資産の部合計 | 10,779,583,425 | 10,969,948,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,468,952 | 25,783,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,462 | 1,714,853 |
| 未払委託者報酬 | 106,529,382 | 105,751,620 |
| その他未払費用 | 155,957 | 152,728 |
| 流動負債計 | 145,881,753 | 133,403,093 |
| 負債の部合計 | 145,881,753 | 133,403,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,412,199,826 | 6,541,728,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,221,501,846 | 4,294,817,671 |
| （分配準備積立金） | 1,582,624,753 | 1,288,371,164 |
| 元本等合計 | 10,633,701,672 | 10,836,545,893 |
| 純資産の部合計 | 10,633,701,672 | 10,836,545,893 |
| 負債・純資産合計 | 10,779,583,425 | 10,969,948,986 |
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