グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,424 | 30,653 |
| コール・ローン | 358,059,967 | 318,376,720 |
| 投資証券 | 10,750,600,889 | 10,536,223,327 |
| 親投資信託受益証券 | 19,881,801 | 19,879,831 |
| 流動資産計 | 11,128,571,081 | 10,874,510,531 |
| 資産の部合計 | 11,128,571,081 | 10,874,510,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,322,028 | 23,832,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,824,680 | 1,838,793 |
| 未払委託者報酬 | 112,524,035 | 113,394,878 |
| その他未払費用 | 162,307 | 163,555 |
| 流動負債計 | 148,833,050 | 139,229,354 |
| 負債の部合計 | 148,833,050 | 139,229,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,349,149,339 | 6,409,174,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,630,588,692 | 4,326,106,993 |
| （分配準備積立金） | 2,902,539,352 | 2,730,199,475 |
| 元本等合計 | 10,979,738,031 | 10,735,281,177 |
| 純資産の部合計 | 10,979,738,031 | 10,735,281,177 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,571,081 | 10,874,510,531 |
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