グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 678,053 | － |
| 預金 | 206,302,392 | 33,933 |
| コール・ローン | 308,260,938 | 339,668,150 |
| 投資証券 | 11,196,331,342 | 11,148,266,267 |
| 親投資信託受益証券 | 39,866,004 | 39,850,193 |
| 流動資産計 | 11,751,438,729 | 11,527,818,543 |
| 資産の部合計 | 11,751,438,729 | 11,527,818,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,538,800 | － |
| 未払解約金 | 73,822,400 | 60,656,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,826 | 1,826,162 |
| 未払委託者報酬 | 116,603,450 | 112,615,919 |
| その他未払費用 | 168,191 | 162,446 |
| 流動負債計 | 310,023,667 | 175,261,272 |
| 負債の部合計 | 310,023,667 | 175,261,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,762,219 | 6,369,507,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,380,652,843 | 4,983,049,285 |
| （分配準備積立金） | 3,404,335,336 | 3,181,875,287 |
| 元本等合計 | 11,441,415,062 | 11,352,557,271 |
| 純資産の部合計 | 11,441,415,062 | 11,352,557,271 |
| 負債・純資産合計 | 11,751,438,729 | 11,527,818,543 |
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