グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,151 | － |
| コール・ローン | 431,655,194 | 419,921,172 |
| 投資証券 | 12,969,627,760 | 13,828,765,496 |
| 親投資信託受益証券 | 39,834,383 | 39,818,572 |
| 流動資産計 | 13,441,250,488 | 14,288,505,240 |
| 資産の部合計 | 13,441,250,488 | 14,288,505,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309 | － |
| 未払解約金 | 52,312,808 | 75,839,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,419 | 2,228,425 |
| 未払委託者報酬 | 127,246,812 | 137,421,886 |
| その他未払費用 | 183,556 | 198,246 |
| 流動負債計 | 181,806,904 | 215,688,011 |
| 負債の部合計 | 181,806,904 | 215,688,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,505,595,749 | 6,232,366,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,753,847,835 | 7,840,450,823 |
| （分配準備積立金） | 3,818,224,663 | 3,270,411,309 |
| 元本等合計 | 13,259,443,584 | 14,072,817,229 |
| 純資産の部合計 | 13,259,443,584 | 14,072,817,229 |
| 負債・純資産合計 | 13,441,250,488 | 14,288,505,240 |
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