グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,150 | 96,141 |
| コール・ローン | 5,304,895,983 | 2,117,553,837 |
| 投資証券 | 54,562,714,863 | 51,777,981,012 |
| 親投資信託受益証券 | 270,312,794 | 270,286,007 |
| 流動資産計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
| 資産の部合計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,370,789,782 | － |
| 未払解約金 | 134,637,951 | 65,452,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,025,036 | 4,581,053 |
| 未払委託者報酬 | 309,878,327 | 282,499,519 |
| その他未払費用 | 298,158 | 276,725 |
| 流動負債計 | 1,820,629,254 | 352,809,937 |
| 負債の部合計 | 1,820,629,254 | 352,809,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,831,591,294 | 53,470,727,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,485,792,242 | 342,379,852 |
| （分配準備積立金） | 2,870,309,269 | 1,657,321,516 |
| 元本等合計 | 58,317,383,536 | 53,813,107,060 |
| 純資産の部合計 | 58,317,383,536 | 53,813,107,060 |
| 負債・純資産合計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
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