グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,141 | 1,041,676,014 |
| コール・ローン | 2,117,553,837 | 5,318,448,397 |
| 投資証券 | 51,777,981,012 | 52,069,522,240 |
| 親投資信託受益証券 | 270,286,007 | 190,202,645 |
| 流動資産計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
| 資産の部合計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,619,486,871 |
| 未払解約金 | 65,452,640 | 123,997,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,581,053 | 4,702,327 |
| 未払委託者報酬 | 282,499,519 | 289,978,426 |
| その他未払費用 | 276,725 | 283,743 |
| 流動負債計 | 352,809,937 | 3,038,449,347 |
| 負債の部合計 | 352,809,937 | 3,038,449,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,470,727,208 | 52,389,737,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,379,852 | 3,191,662,513 |
| （分配準備積立金） | 1,657,321,516 | 1,613,587,749 |
| 元本等合計 | 53,813,107,060 | 55,581,399,949 |
| 純資産の部合計 | 53,813,107,060 | 55,581,399,949 |
| 負債・純資産合計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
