グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,041,676,014 | 9,042,300 |
| コール・ローン | 5,318,448,397 | 2,405,973,989 |
| 投資証券 | 52,069,522,240 | 49,803,621,664 |
| 親投資信託受益証券 | 190,202,645 | 190,127,212 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,821,600 |
| 流動資産計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
| 資産の部合計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,619,486,871 | － |
| 未払解約金 | 123,997,980 | 292,797,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,702,327 | 4,255,911 |
| 未払委託者報酬 | 289,978,426 | 262,449,218 |
| その他未払費用 | 283,743 | 262,197 |
| 流動負債計 | 3,038,449,347 | 559,764,416 |
| 負債の部合計 | 3,038,449,347 | 559,764,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,389,737,436 | 52,450,191,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,191,662,513 | -599,369,611 |
| （分配準備積立金） | 1,613,587,749 | 785,309,873 |
| 元本等合計 | 55,581,399,949 | 51,850,822,349 |
| 純資産の部合計 | 55,581,399,949 | 51,850,822,349 |
| 負債・純資産合計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
