グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,821,600 | 1,414,440 |
| 預金 | 9,042,300 | 1,576,859,507 |
| コール・ローン | 2,405,973,989 | 5,245,545,479 |
| 投資証券 | 49,803,621,664 | 52,083,648,670 |
| 親投資信託受益証券 | 190,127,212 | 190,051,780 |
| 流動資産計 | 52,410,586,765 | 59,097,519,876 |
| 資産の部合計 | 52,410,586,765 | 59,097,519,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,331,521,329 |
| 未払解約金 | 292,797,090 | 66,309,935 |
| 未払受託者報酬 | 4,255,911 | 4,731,341 |
| 未払委託者報酬 | 262,449,218 | 291,767,741 |
| その他未払費用 | 262,197 | 284,837 |
| 流動負債計 | 559,764,416 | 1,694,615,183 |
| 負債の部合計 | 559,764,416 | 1,694,615,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,450,191,960 | 53,260,853,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,369,611 | 4,142,051,521 |
| （分配準備積立金） | 785,309,873 | 2,429,538,202 |
| 元本等合計 | 51,850,822,349 | 57,402,904,693 |
| 純資産の部合計 | 51,850,822,349 | 57,402,904,693 |
| 負債・純資産合計 | 52,410,586,765 | 59,097,519,876 |
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