グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,576,859,507 | － |
| コール・ローン | 5,245,545,479 | 6,532,091,215 |
| 投資証券 | 52,083,648,670 | 55,705,808,754 |
| 親投資信託受益証券 | 190,051,780 | 189,976,348 |
| 派生商品評価勘定 | 1,414,440 | － |
| 流動資産計 | 59,097,519,876 | 62,427,876,317 |
| 資産の部合計 | 59,097,519,876 | 62,427,876,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 204,400 |
| 未払収益分配金 | 1,331,521,329 | 3,983,115,620 |
| 未払解約金 | 66,309,935 | 186,640,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,731,341 | 4,878,013 |
| 未払委託者報酬 | 291,767,741 | 300,812,158 |
| その他未払費用 | 284,837 | 290,590 |
| 流動負債計 | 1,694,615,183 | 4,475,941,003 |
| 負債の部合計 | 1,694,615,183 | 4,475,941,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,260,853,172 | 53,108,208,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,142,051,521 | 4,843,727,038 |
| （分配準備積立金） | 2,429,538,202 | 2,966,591,453 |
| 元本等合計 | 57,402,904,693 | 57,951,935,314 |
| 純資産の部合計 | 57,402,904,693 | 57,951,935,314 |
| 負債・純資産合計 | 59,097,519,876 | 62,427,876,317 |
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