グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 55,627,689 |
| コール・ローン | 6,532,091,215 | 2,635,522,299 |
| 投資証券 | 55,705,808,754 | 53,233,285,172 |
| 親投資信託受益証券 | 189,976,348 | 190,032,922 |
| 派生商品評価勘定 | － | 643,800 |
| 流動資産計 | 62,427,876,317 | 56,115,111,882 |
| 資産の部合計 | 62,427,876,317 | 56,115,111,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,400 | － |
| 未払収益分配金 | 3,983,115,620 | － |
| 未払解約金 | 186,640,222 | 80,924,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,878,013 | 4,876,953 |
| 未払委託者報酬 | 300,812,158 | 300,746,490 |
| その他未払費用 | 290,590 | 291,540 |
| 流動負債計 | 4,475,941,003 | 386,839,693 |
| 負債の部合計 | 4,475,941,003 | 386,839,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,108,208,276 | 54,974,275,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,843,727,038 | 753,996,261 |
| （分配準備積立金） | 2,966,591,453 | 4,144,442,067 |
| 元本等合計 | 57,951,935,314 | 55,728,272,189 |
| 純資産の部合計 | 57,951,935,314 | 55,728,272,189 |
| 負債・純資産合計 | 62,427,876,317 | 56,115,111,882 |
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