グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,627,689 | － |
| コール・ローン | 2,635,522,299 | 2,523,623,934 |
| 投資証券 | 53,233,285,172 | 51,718,825,196 |
| 親投資信託受益証券 | 190,032,922 | 190,221,503 |
| 派生商品評価勘定 | 643,800 | 1,086,000 |
| 流動資産計 | 56,115,111,882 | 54,433,756,633 |
| 資産の部合計 | 56,115,111,882 | 54,433,756,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,924,710 | 78,464,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,876,953 | 4,722,104 |
| 未払委託者報酬 | 300,746,490 | 291,197,799 |
| その他未払費用 | 291,540 | 283,821 |
| 流動負債計 | 386,839,693 | 374,668,357 |
| 負債の部合計 | 386,839,693 | 374,668,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,974,275,928 | 53,516,489,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,996,261 | 542,598,313 |
| （分配準備積立金） | 4,144,442,067 | 1,902,771,946 |
| 元本等合計 | 55,728,272,189 | 54,059,088,276 |
| 純資産の部合計 | 55,728,272,189 | 54,059,088,276 |
| 負債・純資産合計 | 56,115,111,882 | 54,433,756,633 |
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