グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 96,829 |
| コール・ローン | 2,523,623,934 | 5,095,583,919 |
| 投資証券 | 51,718,825,196 | 52,843,113,413 |
| 親投資信託受益証券 | 190,221,503 | 190,579,807 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,000 | 2,599,400 |
| 流動資産計 | 54,433,756,633 | 58,131,973,368 |
| 資産の部合計 | 54,433,756,633 | 58,131,973,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,583,073,089 |
| 未払解約金 | 78,464,633 | 106,441,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,722,104 | 4,682,702 |
| 未払委託者報酬 | 291,197,799 | 288,768,182 |
| その他未払費用 | 283,821 | 282,859 |
| 流動負債計 | 374,668,357 | 2,983,248,050 |
| 負債の部合計 | 374,668,357 | 2,983,248,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,516,489,963 | 51,661,461,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,598,313 | 3,487,263,522 |
| （分配準備積立金） | 1,902,771,946 | 1,347,795,719 |
| 元本等合計 | 54,059,088,276 | 55,148,725,318 |
| 純資産の部合計 | 54,059,088,276 | 55,148,725,318 |
| 負債・純資産合計 | 54,433,756,633 | 58,131,973,368 |
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