グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,829 | 104,640 |
| コール・ローン | 5,095,583,919 | 4,963,224,648 |
| 投資証券 | 52,843,113,413 | 50,626,997,431 |
| 親投資信託受益証券 | 190,579,807 | 191,088,975 |
| 派生商品評価勘定 | 2,599,400 | － |
| 流動資産計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
| 資産の部合計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,275,440 |
| 未払解約金 | 106,441,218 | 96,726,884 |
| 未払受託者報酬 | 4,682,702 | 4,649,838 |
| 未払委託者報酬 | 288,768,182 | 286,741,341 |
| その他未払費用 | 282,859 | 280,594 |
| 流動負債計 | 2,983,248,050 | 1,661,326,051 |
| 未払収益分配金 | 2,583,073,089 | 1,270,651,954 |
| 負債の部合計 | 2,983,248,050 | 1,661,326,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,661,461,796 | 50,826,078,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,263,522 | 3,294,011,451 |
| （分配準備積立金） | 1,347,795,719 | 1,119,084,422 |
| 元本等合計 | 55,148,725,318 | 54,120,089,643 |
| 純資産の部合計 | 55,148,725,318 | 54,120,089,643 |
| 負債・純資産合計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
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