（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

区分	第6期中間計算期間自 平成30年 6月12日至 平成30年12月11日
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。計算期間に関する事項前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年 6月12日から平成30年12月11日までとなっております。

2019/03/08 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2018年12月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2019/03/08 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

2019/03/08 9:18