バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/03/09 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 9月30日～平成26年 6月10日	91,633,990	0
第2計算期間	平成26年 6月11日～平成27年 6月10日	488,016,191	125,009,389
第3計算期間	平成27年 6月11日～平成28年 6月10日	185,955,098	105,811,804
第4計算期間	平成28年 6月11日～平成29年 6月12日	154,729,869	210,852,340
第5中間計算期間	平成29年 6月13日～平成29年12月12日	53,306,797	92,701,126

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 9月30日～平成26年 6月10日	16,425,382	0
第2計算期間	平成26年 6月11日～平成27年 6月10日	68,380,208	11,329,116
第3計算期間	平成27年 6月11日～平成28年 6月10日	8,240,938	2,197,195
第4計算期間	平成28年 6月11日～平成29年 6月12日	589,788,495	52,095,950
第5中間計算期間	平成29年 6月13日～平成29年12月12日	76,530,613	74,228,995

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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