半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数	解約口数
第2計算期間	488,016,191	125,009,389
第3計算期間	185,955,098	105,811,804
第4計算期間	154,729,869	210,852,340
第5計算期間	62,356,533	158,216,323
第6計算期間	70,853,722	160,563,004
第7計算期間	7,032,991	78,593,103
第8計算期間	16,853,984	72,188,914
第9計算期間	88,922,620	49,998,984
第10計算期間	72,893,587	150,914,161
第11計算期間	125,556,722	119,313,542
2024年6月11日～ 2024年12月10日	35,179,562	30,684,122

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数	解約口数
第2計算期間	68,380,208	11,329,116
第3計算期間	8,240,938	2,197,195
第4計算期間	589,788,495	52,095,950
第5計算期間	80,051,154	111,431,944
第6計算期間	86,687,095	282,643,198
第7計算期間	98,416,796	95,237,067
第8計算期間	1,396,351	219,738,584
第9計算期間	1,512,825	40,055,764
第10計算期間	16,006,484	13,199,788
第11計算期間	616,927,571	580,406,543
2024年6月11日～ 2024年12月10日	359,468,364	381,371,309

(注)本邦外における設定及び解約はありません。