有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数	解約口数
第4計算期間	154,729,869	210,852,340
第5計算期間	62,356,533	158,216,323
第6計算期間	70,853,722	160,563,004
第7計算期間	7,032,991	78,593,103
第8計算期間	16,853,984	72,188,914
第9計算期間	88,922,620	49,998,984
第10計算期間	72,893,587	150,914,161
第11計算期間	125,556,722	119,313,542
第12計算期間	69,608,269	60,008,901
第13計算期間	52,206,469	57,947,792

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数	解約口数
第4計算期間	589,788,495	52,095,950
第5計算期間	80,051,154	111,431,944
第6計算期間	86,687,095	282,643,198
第7計算期間	98,416,796	95,237,067
第8計算期間	1,396,351	219,738,584
第9計算期間	1,512,825	40,055,764
第10計算期間	16,006,484	13,199,788
第11計算期間	616,927,571	580,406,543
第12計算期間	704,167,777	732,776,620
第13計算期間	674,087,022	687,732,401

(注)本邦外における設定及び解約はありません。