- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年 6月13日 至 平成30年 6月11日 | 第6期 自 平成30年 6月12日 至 令和 1年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,753,956 | 19,448,610 |
| 有価証券売買等損益 | 1,495,913 | △7,801,507 |
| 為替差損益 | △3,590,015 | △901,670 |
| その他収益 | 3,113 | - |
| 営業収益合計 | 18,662,967 | 10,745,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,843 | 11,904 |
| 受託者報酬 | 173,251 | 136,985 |
| 委託者報酬 | 6,063,951 | 4,794,431 |
| その他費用 | 36,045 | 23,914 |
| 営業費用合計 | 6,285,090 | 4,967,234 |
| 営業利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 経常利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 当期純利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,941,581 | 5,164,161 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,461,278 | 92,594,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,840,402 | 19,735,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,840,402 | 19,735,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,143,497 | 39,375,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,143,497 | 39,375,733 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,594,479 | 73,567,960 |
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