有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年6月11日至 2021年6月10日	第9期自 2021年6月11日至 2022年6月10日
営業収益
受取配当金	8,027,108	9,363,373
受取利息	4	26
有価証券売買等損益	10,212,805	△10,051,078
為替差損益	2,148,845	57,348,470
営業収益合計	20,388,762	56,660,791
営業費用
支払利息	2,033	1,790
受託者報酬	78,650	82,542
委託者報酬	2,756,520	2,892,523
その他費用	12,793	13,100
営業費用合計	2,849,996	2,989,955
営業利益又は営業損失(△)	17,538,766	53,670,836
経常利益又は経常損失(△)	17,538,766	53,670,836
当期純利益又は当期純損失(△)	17,538,766	53,670,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,862,219	5,264,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,859,866	51,845,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,710,713	35,177,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,710,713	35,177,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,401,336	16,226,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,401,336	16,226,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,845,790	119,202,788