有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2023年6月13日至 2024年6月10日	第12期自 2024年6月11日至 2025年6月10日
営業収益
受取配当金	22,990,074	20,131,101
受取利息	1,690	35,344
有価証券売買等損益	2,517,278	△4,999,046
為替差損益	26,216,808	△21,009,703
営業収益合計	51,725,850	△5,842,304
営業費用
支払利息	2,622	-
受託者報酬	81,951	92,322
委託者報酬	2,870,978	3,234,585
その他費用	13,049	13,967
営業費用合計	2,968,600	3,340,874
営業利益又は営業損失(△)	48,757,250	△9,183,178
経常利益又は経常損失(△)	48,757,250	△9,183,178
当期純利益又は当期純損失(△)	48,757,250	△9,183,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,998,883	△1,002,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,866,660	142,985,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,534,310	73,056,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,534,310	73,056,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,173,492	64,089,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,173,492	64,089,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,985,845	143,771,604