フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,724 | 17,643,519 |
| 投資信託受益証券 | 87,653,700 | 83,065,000 |
| 親投資信託受益証券 | 500,462 | 500,364 |
| 流動資産計 | 91,439,886 | 101,208,883 |
| 資産の部合計 | 91,439,886 | 101,208,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,980,000 |
| 未払解約金 | － | 5,048,547 |
| 未払受託者報酬 | 15,282 | 13,989 |
| 未払委託者報酬 | 519,468 | 475,642 |
| 未払利息 | 7 | 24 |
| その他未払費用 | 3,907 | 3,797 |
| 流動負債計 | 538,664 | 14,521,999 |
| 負債の部合計 | 538,664 | 14,521,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,399,978 | 69,932,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,501,244 | 16,754,462 |
| （分配準備積立金） | 26,611,319 | 18,031,894 |
| 元本等合計 | 90,901,222 | 86,686,884 |
| 純資産の部合計 | 90,901,222 | 86,686,884 |
| 負債・純資産合計 | 91,439,886 | 101,208,883 |
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