フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,613,248 | 28,899,642 |
| 投資信託受益証券 | 421,283,700 | 965,304,000 |
| 親投資信託受益証券 | 500,217 | 500,070 |
| 流動資産計 | 433,397,165 | 994,703,712 |
| 資産の部合計 | 433,397,165 | 994,703,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,381 | 134,201 |
| 未払委託者報酬 | 998,827 | 4,562,889 |
| 未払利息 | 25 | 63 |
| その他未払費用 | 7,358 | 13,779 |
| 流動負債計 | 1,035,591 | 4,710,932 |
| 負債の部合計 | 1,035,591 | 4,710,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,195,542 | 771,518,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,166,032 | 218,473,815 |
| （分配準備積立金） | 41,273,889 | 36,311,185 |
| 元本等合計 | 432,361,574 | 989,992,780 |
| 純資産の部合計 | 432,361,574 | 989,992,780 |
| 負債・純資産合計 | 433,397,165 | 994,703,712 |
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