フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,582,900 | 104,133,500 |
| 有価証券売買等損益 | 3,478,582 | -114,884,847 |
| 営業収益合計 | 13,061,482 | -10,751,347 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 941 | 13,665 |
| 受託者報酬 | 13,989 | 134,201 |
| 委託者報酬 | 475,642 | 4,562,889 |
| その他費用 | 3,797 | 13,779 |
| 営業費用合計 | 494,369 | 4,724,534 |
| 全事業営業利益 | 12,567,113 | -15,475,881 |
| 当期経常利益 | 12,567,113 | -15,475,881 |
| 四半期純利益 | 12,567,113 | -15,475,881 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,267,247 | 1,283,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,166,032 | 218,473,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,375 | 166,552,330 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,375 | 166,552,330 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,187,023 | 27,485,426 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,187,023 | 27,485,426 |
| 分配金 | － | － |
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