フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,133,500 | 103,584,000 |
| 有価証券売買等損益 | -114,884,847 | -56,626,796 |
| 営業収益合計 | -10,751,347 | 46,957,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,665 | 11,062 |
| 受託者報酬 | 134,201 | 138,287 |
| 委託者報酬 | 4,562,889 | 4,701,711 |
| その他費用 | 13,779 | 13,112 |
| 営業費用合計 | 4,724,534 | 4,864,172 |
| 全事業営業利益 | -15,475,881 | 42,093,032 |
| 当期経常利益 | -15,475,881 | 42,093,032 |
| 四半期純利益 | -15,475,881 | 42,093,032 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,283,240 | 3,949,810 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,110,199 | 209,134,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,552,330 | 9,238,742 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,552,330 | 9,238,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,485,426 | 32,357,970 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,485,426 | 32,357,970 |
| 分配金 | － | － |
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